How it worksCómo funciona
A quiet monthly rhythm. Un ritmo mensual tranquilo.
No dashboards to babysit. You send what we need; we reconcile, post, review, and report. The goal is simple: you stop worrying about whether the books are right.
Sin paneles que vigilar. Usted envía lo que necesitamos; nosotros conciliamos, registramos, revisamos y reportamos. El objetivo es simple: dejar de preocuparse por si los libros están bien.
-
Intake
Ingreso
A short conversation (EN or ES) about your business, software, and where the books stand. We agree on access, accounts to cover, and a first close date — without a heavy onboarding circus.
Una conversación breve (EN o ES) sobre su negocio, software y el estado de los libros. Acordamos acceso, cuentas a cubrir y una fecha de primer cierre — sin un circo pesado de incorporación.
-
Reconcile
Conciliar
Bank and card statements matched to the ledger. Exceptions flagged with plain language — so nothing mysterious piles up until tax time.
Estados bancarios y de tarjeta conciliados con el libro. Excepciones marcadas en lenguaje claro — para que nada misterioso se acumule hasta la temporada de impuestos.
-
Post
Registrar
Income, expenses, transfers, and adjustments coded carefully. Chart of accounts kept tidy so reports stay readable month after month.
Ingresos, gastos, transferencias y ajustes codificados con cuidado. Plan de cuentas mantenido limpio para que los reportes sigan siendo legibles mes tras mes.
-
Review
Revisar
A second pass for oddities: duplicates, miscodes, missing docs, owner draws. Questions come to you early — never buried in a surprise email on the last day.
Una segunda pasada por rarezas: duplicados, códigos erróneos, documentos faltantes, retiros del dueño. Las preguntas le llegan a tiempo — nunca enterradas en un correo sorpresa el último día.
-
Report
Reportar
You receive a monthly packet: P&L, balance highlights, cash notes, and open items. Soft close of the period. Ready for your CPA when needed.
Recibe un paquete mensual: estado de resultados, puntos del balance, notas de efectivo e ítems abiertos. Cierre suave del período. Listo para su CPA cuando haga falta.
What clients sendLo que envían los clientes
Keep it simple on your side. Manténgalo simple de su lado.
- Read-only (or agreed) access to bookkeeping software
- Acceso de solo lectura (o acordado) al software contable
- Bank & credit card statements / feeds
- Estados / feeds bancarios y de tarjetas
- Receipts or bills when something is unclear
- Recibos o facturas cuando algo no esté claro
- Quick answers to a few clarifying questions
- Respuestas rápidas a unas pocas preguntas de clarificación
What you get each monthLo que recibe cada mes
Clarity you can act on. Claridad con la que puede actuar.
- Reconciled accounts and a completed monthly close
- Cuentas conciliadas y un cierre mensual completado
- A readable packet (P&L, balance notes, cash)
- Un paquete legible (P&L, notas de balance, efectivo)
- A short list of items that need your decision
- Una lista breve de ítems que necesitan su decisión
- Support in English, Spanish, or both
- Soporte en inglés, español, o ambos
Want to walk through a first month?
¿Quiere recorrer un primer mes?
We’ll outline intake, timing, and what “done” looks like for your books — no pressure.
Le describiremos el ingreso, los tiempos y cómo se ve “listo” para sus libros — sin presión.
Contact usContáctenos